Javier Moya, fundador de Libre X, alcanzó el puesto 24 del ranking global de Kinfo, plataforma que registra el desempeño de traders a partir de sus cuentas conectadas a brokers. Es el único chileno dentro del Top 25 y el segundo latinoamericano mejor posicionado.
En una industria donde los resultados suelen difundirse a través de redes sociales, contar con un historial basado en información obtenida directamente desde una cuenta de corretaje permite tener una referencia más clara del desempeño.
En ese escenario, Moya logró posicionarse en el puesto 24 del ranking internacional por ganancias, tras completar 91 operaciones durante las ocho semanas que lleva registrada su cuenta.
Su posición lo convierte en el único chileno dentro de los primeros 25 lugares y el segundo latinoamericano del listado, detrás de Eduardo Briceño (edutrades), quien ocupa actualmente el puesto 18.
Entre los indicadores de Moya destaca un 95,6% de operaciones positivas, cifra conocida como win rate. Y que muestra la proporción de trades que terminan con ganancias.
A esto se suma un drawdown máximo de 11,7%. Es decir, la mayor caída experimentada por la cuenta desde uno de sus puntos máximos.
“Ganar mucho no es sinónimo de operar bien si el riesgo detrás no está controlado. Hay traders que tienen un 40% de win rate y ganan dinero consistentemente.
Cada uno tiene un método distinto; al final todo se resume en si logras o no ganar dinero”, explica Moya.
Actualmente, el trader opera principalmente oro, S&P 500, USTEC y Bitcoin con apalancamiento. Modalidad que permite tomar posiciones superiores al capital utilizado y que puede amplificar tanto las ganancias como las pérdidas.
Sin apalancamiento, también opera acciones, criptomonedas e índices.
Detrás de su operativa está “Zero Ruido”, metodología desarrollada por Moya. Combina análisis fundamental y técnico con la construcción de distintos escenarios antes de entrar al mercado.
Su objetivo, explica, no es aumentar el número de operaciones. Sino seleccionar aquellas donde identifica condiciones favorables y una ventaja estadística.
“Solo tomo operaciones donde el escenario y su contrahipótesis están claramente definidos. Hago premercado, reviso los escenarios posibles, identifico lo que más me conviene y espero a que suceda.
Si no sucede, no tomo decisiones apresuradas”.
Moya atribuye parte de su tasa de acierto a esta selección. Y asegura que junto a su equipo viene trabajando bajo esta lógica desde 2025.
Evitando aplicar fórmulas estáticas a mercados que cambian constantemente.
“No creo en las estrategias rígidas para un mercado dinámico, sobre todo en el intradiario o de corto plazo. Reglas fijas que hoy funcionan, mañana pueden dejar de servir”, sostiene.
El resultado también pone el foco en cómo evaluar el desempeño de un trader más allá de una cifra puntual.
Para Moya, una posición destacada en un ranking no reemplaza la necesidad de observar el riesgo asumido. Y, especialmente, la capacidad de mantener los resultados a través del tiempo.
“Mostrar una ganancia sin exhibir el capital arriesgado ni el historial completo es una muestra sesgada. Lo que importa es la rentabilidad acumulada en uno o dos años, no el mejor mes.
Por eso es clave mirar la consistencia en el tiempo”, concluye.
